加強資金管理

 

    資金是企業(yè)的“血液”是企業(yè)賴(lài)以生存的根本。但是，同樣的資金給予不同的企業(yè)。幾經(jīng)周轉，有的企業(yè)會(huì )像滾雪球一樣越滾越多，從此走向飛黃騰達。有的企業(yè)則是越花越少，甚至資不抵債，瀕臨破產(chǎn)倒閉。問(wèn)題的關(guān)鍵就是資金管理。要落實(shí)企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，就要將資金管理作為財務(wù)管理的突破口，圍繞資金運動(dòng)這根主動(dòng)脈，加大財務(wù)管理對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節的摔制力度。

 

    建立資金投入保證機制，抓好資金的源頭管理。企業(yè)財務(wù)管理部門(mén)要多收集企業(yè)外部的有用信息，自覺(jué)參與企業(yè)投資項目的預測、論證，考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險程度，準確比較項目的投資回報率和籌資成本率，把好項目的財務(wù)預算關(guān)，要運用財務(wù)預測方法，確定最佳購存點(diǎn)上的資金匹配結構，并建立客戶(hù)信用風(fēng)險財務(wù)分析制度和以貨幣回籠為中心的銷(xiāo)售責任制，適時(shí)進(jìn)行資金結構調整。

 

    建立資金結算中心。抓好資金的流程管理。一是完善現有企業(yè)資金運行形式，模擬銀行結算，拓展資金成本的核算內容。二是企業(yè)必須保持合理的籌資結構，適度負債經(jīng)營(yíng)。三是規范企業(yè)融資行為，克服重商品信用輕資金信用的現象，務(wù)求保持良好的融資信譽(yù)。

 

    建立資金補償積累機制，抓好資金的后續管理。財務(wù)部門(mén)要對企業(yè)資金進(jìn)行統一管理，集中調度，盡可能地把有限資金投放到能夠給企業(yè)帶來(lái)最大經(jīng)濟效益的產(chǎn)品中去。同時(shí)，企業(yè)要合理制定稅后利潤分配政策，促進(jìn)企業(yè)自我滾動(dòng)發(fā)展。

 

    加大清欠力度，切實(shí)抓好資金的回收工作，保證企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

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